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泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回及

发布日期:2022-08-03 10:40   来源:未知   阅读:

  泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告

  公告送出日期:2021年11月25日1公告基本信息基金名称泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金

  本基金办理基金份额申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日。投资人在开放日办

  理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的

  交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,

  基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披

  本基金自每个封闭期结束后的第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购、赎回及转

  换业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过10个工作日。

  本基金当前封闭期为自2021年8月28日起至2021年11月27日止。自封闭期结束日后的

  第一个工作日起,本基金进入第十七个开放期。本次开放期内办理申购、赎回及转换业务的时

  间为2021年11月29日至2021年12月10日,共计10个工作日。

  本基金下一个封闭期为自2021年12月11日起至满3个月的最后一日,下一个开放期的

  如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎

  回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继

  基金管理人不得在开放期之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。本基

  金开放期内,投资人在每个开放日15点之后提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受

  的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。在开放期最后一个工

  作日交易时间结束之后提出的申购、赎回或者转换申请,视为无效申请,基金管理人将不予受

  (1)投资者通过基金管理人直销电子交易系统(包括网上交易系统、泰康保手机客户端、

  “泰康资产微基金”微信公众号以及基金管理人另行公告的其他电子交易系统等)或本基金其

  他销售机构申购基金份额的,单个基金账户首笔最低申购金额(含申购费,下同)为1,000元,

  投资者通过基金管理人直销中心柜台申购基金份额的,单个基金账户首笔最低申购金额

  为100,000元人民币,追加申购单笔最低金额为1,000元。已持有基金份额的投资者不受上述

  基金管理人或其他销售机构另有规定的,从其规定。注:经本公司与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)、浙江同花顺基金销售

  有限公司(以下简称“同花顺基金”)、通华财富(上海)基金销售有限公司(以下简称“通华财

  富”)、奕丰基金销售有限公司(以下简称“奕丰金融”)、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(以下简

  称“蚂蚁基金”)、北京蛋卷基金销售有限公司(以下简称“蛋卷基金”)和济安财富(北京)基金

  销售有限公司(以下简称“济安财富”)协商一致,投资者通过天天基金、同花顺基金、通华财富、

  奕丰金融、蚂蚁基金、蛋卷基金和济安财富最低申购金额、追加申购最低限额为10元。

  经本公司与珠海盈米基金销售有限公司(以下简称“盈米基金”)协商一致,投资者通过盈

  经本公司与腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称“腾安基金”)协商一致,投资者通过

  (2)投资人将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

  (3)基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定详见更新的招募

  (4)基金管理人可以规定投资人单日、单笔申购的最高金额,具体规定请参见更新的招募

  (5)基金管理人有权决定本基金的总规模限额,但应最迟在新的限额实施前依照《信息披

  (6)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应

  当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申

  购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体参见基金管理人相关公告。

  本基金在申购时收取基金申购费用;投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申

  (2)实施特定申购费率的养老金客户包括:全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会

  保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、

  基本养老保险基金、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、养老保障管理产品。

  如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人将在招募说明书更新

  (1)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额等的数量限制,无须

  召开基金份额持有人大会。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在

  (2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式,并最迟应于新的

  费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  (3)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

  基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要

  除另有说明外,基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少

  于1,000份。如该账户在该销售机构的基金份额余额不足1,000份,则必须一次性赎回基金全

  部基金份额。当某笔交易类业务(如赎回、基金转换等)导致单个交易账户基金份额余额少于1,000份时,基金管理人可对该部分剩余基金份额发起一次性自动全部赎回。

  经本公司与济安财富、蛋卷基金协商一致,本基金在济安财富、蛋卷基金赎回最低份额和

  持有最低限额为10份;经本公司与盈米基金协商一致,本基金在盈米基金赎回最低份额和持

  有最低限额为1份;经本公司与腾安基金协商一致,本基金在腾安基金赎回最低份额和持有最

  基金份额赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减。具体赎回费率结构如下表

  2、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时

  收取。对持续持有期少于120日的投资人收取的赎回费,将赎回费全额计入基金财产;对持续

  持有期等于或长于120日、少于240日的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计

  入基金财产;对持续持有期等于或长于240日但少于360日的投资人收取的赎回费,将不低于

  赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手

  (1)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额等的数量限制。基金

  管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  (2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费方式,并最迟应于新的

  费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  (3)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

  基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要

  基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成。其中:申购费补差收取具体情

  况,视每次转换时的两只基金的费率差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

  本基金管理人及各销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市

  场情况制定基金促销计划。针对投资人办理基金转换业务的具体费率优惠情况,请以届时本基

  (1)基金转换业务适用基金范围:适用于本基金与本基金管理人旗下泰康薪意保货币市场基金(A类,基金代码:001477;B

  类,基金代码:001478)、泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码:001798;C

  类,基金代码:001799)、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001910)、泰康稳

  健增利债券型证券投资基金(A类,基金代码:002245;C类,基金代码:002246)、泰康安泰回报

  混合型证券投资基金(基金代码:002331)、泰康安益纯债债券型证券投资基金(A类,基金代

  码:002528;C类,基金代码:002529)、泰康宏泰回报混合型证券投资基金(基金代码:002767)、

  泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码:002934;C类,基金代码:

  002935)、泰康丰盈债券型证券投资基金(基金代码:002986)、泰康安惠纯债债券型证券投资基

  金(A类,基金代码:003078;C类,基金代码:006865)、泰康策略优选灵活配置混合型证券投资

  基金(基金代码:003378)、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金(基金代码:004340)、泰康

  年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:004859)、泰康现金管家货币市场基

  金(A类,基金代码:004861;B类,基金代码:004862;C类,基金代码:004863)、泰康泉林量化价

  值精选混合型证券投资基金(A类,基金代码:005000;C类,基金代码:005111)、泰康景泰回报

  混合型证券投资基金(A类,基金代码:005014;C类,基金代码:005015)、泰康瑞坤纯债债券型

  证券投资基金(基金代码:005054)、泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  (基金代码:005172)、泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金(A类,基金代码:005381;C类,

  基金代码:005382)、泰康均衡优选混合型证券投资基金(A类,基金代码:005474;C类,基金代

  码:005475)、泰康颐年混合型证券投资基金(A类,基金代码:005523;C类,基金代码:005524)、

  泰康颐享混合型证券投资基金(A类,基金代码:005823;C类,基金代码:005824)、泰康弘实3

  个月定期开放混合型发起式证券投资基金(基金代码:006111)、泰康裕泰债券型证券投资基金

  (A类,基金代码:006207;C类,基金代码:006208)、泰康产业升级混合型证券投资基金(A类,

  基金代码:006904;C类,基金代码:006905)、泰康安欣纯债债券型证券投资基金(A类,基金代

  码:006978;C类,基金代码:006979)、泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金(基金

  代码:007145)、泰康信用精选债券型证券投资基金(A类,基金代码:007417;C类,基金代码:

  007418)、泰康信用精选债券型证券投资基金(A类,基金代码:007417;C类,基金代码:

  007418)、泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:008700)、泰康沪深

  300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码:008926;C类,基金代码:

  008927)、泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金(基金代码:009240)、泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码:009285;C类,基金代码:009286)、泰康长江经

  济带债券型证券投资基金(A类,基金代码:009343;C类,基金代码:009344)、泰康申润一年持

  有期混合型证券投资基金(A类,基金代码:009448;C类,基金代码:009449)、泰康科技创新一

  年定期开放混合型证券投资基金(基金代码:009490)、泰康创新成长混合型证券投资基金(A

  类,基金代码:009596;C类,基金代码:009597)、泰康浩泽混合型证券投资基金(A类,基金代

  码:010081;C类,基金代码:010082)、泰康优势企业混合型证券投资基金(A类,基金代码:

  010536;C类,基金代码:010537)、泰康品质生活混合型证券投资基金(A类,基金代码:010874;

  C类,基金代码:010875)、泰康合润混合型证券投资基金(A类,基金代码:011767;C类,基金代

  码:011768)、泰康安泽中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码:008565;C类,基金代码:

  011012)、泰康优势精选三年持有期混合型证券投资基金(基金代码:012294)之间的转换。

  适用于本基金转换转出至泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:

  002653)、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:003580)、泰康中证港

  股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金(A类,基金代码:006578;C类,基金代码:

  006579)、泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金(A类,基金代码:006816;C类,基金

  代码:006817)、泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金(A类,基金代码:

  006930;C类,基金代码:006931)、泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金(A

  类,基金代码:006786;C类,基金代码:006787)、泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证

  券投资基金(A类,基金代码:006809;C类,基金代码:006810)上述适用基金范围如有变化,请

  ①基金转换只能在同一销售机构进行。投资人申请转换的两只基金须为同一基金管理人

  管理的、在同一注册登记机构注册的、经基金管理人公告可以互相转换的基金。

  ②基金转换采用“份额转换、未知价”原则。转出、转入均以T日的基金份额净值为基础计

  ③投资人办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处

  ④基金转换遵循“先进先出”的原则,经转换后的基金份额持有时间从转换确认日开始重

  ⑤基金转换只允许在前端收费基金之间或者后端收费基金之间进行,不能将前端收费基

  金转换为后端收费基金,或将后端收费基金转换为前端收费基金。货币市场基金与其他类型基

  金间转换可不受收费方式限制。基金管理人可以根据实际情况调整本项原则,并公告。

  ⑥T日的转换申请可以在T日规定的正常交易时间内撤销。注册登记机构在T+1日对投

  资人的T日转换申请进行确认。投资人于T+2日可查询转换申请确认结果。⑦投资人提交申请的基金转换份额不超过投资人在该销售机构交易账户下的基金份额可

  用余额。投资人办理基金转换业务的最低转换转出份额为1000份,转换转入份额不限。如投资

  人转换后该交易账户基金份额余额低于基金管理人规定的单个交易账户最低持有份额,注册

  ⑧当发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金合

  同的约定来决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回将采取相同的比例确认,

  基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此有关转出基金和转入基金暂停

  出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室

  投资者可通过本基金管理人直销电子交易系统(包括网上交易系统、泰康保手机客户端、

  “泰康资产微基金”微信公众号)办理本基金的申购、赎回及转换等业务。网上交易请登录:

  注:“泰康资产微基金”微信公众号暂未开通转换业务,上述直销业务办理渠道如有变化,

  客服电线br/

  客服电线br/

  投资人可以通过上述销售机构办理本基金的相关业务,具体办理程序,以销售机构相关规

  基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

  办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和本基金基金合同等的规定,选择其

  《基金合同》生效后的每个封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金

  在《基金合同》生效后的每个开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过

  指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度

  本公告仅对泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金第十七个开放期内开放申

  销售机构对申购、赎回及转换业务申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构

  确实接收到申请。上述业务的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人

  投资者可以登录本公司网站()查询或者拨打本公司的客户服务电线)垂询相关事宜。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

  证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募

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